Middle- und Backoffice

ITREXS³ Features

Funktionen Backoffice
  • Wertpapierabwicklung
    • Abrechnung in EURO/Währung
      • Kasse, Terminmarkt
    • automatische Kontrahentenabrechnung
    • Gebührenabrechnung
    • Variable Gebührenmodelle
    • Bestätigung
      • Brief, Fax,
      • PostBox 
    • GuV-Ermittlung
    • Geldbuchungen

     

  • Zinsen-, Dividendenabwicklung
    • Stichtagsbezogene Bestandsermittlung
    • WM-Termindatenverwaltung
    • Abrechnung, Bestätigung,
      • Geldbuchungen
    • Steuerberechnung, KEST, KOEST,
      • ZAST, Soli, Quellensteuer
    • Jahressteuerbescheinungung,
    • Erträgnissaufstellung 

     

  •  Zahlungs-/Lieferungsabwicklung
    • Börsengeschäfte
    • Direktgeschäfte
    • Lieferdisposition
    • CASCADE
    • Schlußnotenmatching
    • Lima, BOEGA
    • Mahnwesen
    • Lagerstellenabstimmung  
    • S.W.I.F.T.
    • § 9 WpHG-Meldung
    • Custody-Services
  • Bestandsführung - Optionen/Futures
    • Manuelle Geschäftserfassung (OTC)
    • EUREX/Realtime-Schnittstelle
    • Gebührenberechnung
    • Abrechnung, Bestätigung
    • Bestandsführung nach
    • EUREX-Usancen
    • Matching
    • Einzelgeschäftszuordnung
    • GuV-Ermittlung

     

  • Margin Berechnung EUREX
    • Initial Margin
    • Variation Margin
    • Risk Based Margin
    • Margin Buchung
    • Hinterlegung von Sicherheiten

     

  • Intraday Riskmonitor*

    •  

  • Bestandsinformationen
    Wertpapiere, Optionen,
    Futures
    • gemischte Depotdarstellung, Derivate,
      Underlyings, sonstige Wertpapiere
    • Kennzahlen und Bewertungsergebnisse
    • bewertete, offene Positionen
    • Statement of Account mit
      • Einzelpositionen, Sicherheiten
      • Kontensalden, Gewinn/Verlust
      • Marginverpflichtungen
      • Optionspreiskennzahlen
      • Optionsrisiken

    * in Entwicklung