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Multi-Fondsdepot
Business Ansatz
Die ITREXS³ Fondsabwicklung ist Teil der mandantenfähigen ITREXS³ Gesamtlösung, entwickelt nach dem Konzept „application & business-service-providing“ (ASP und BSP). Das bedeutet, dass die ITREXS³ Fondsabwicklung anderen Finanzdienstleistern als Outsourcing Plattform angeboten werden kann.
ITREXS bietet mit seiner Internet-Plattform die Online-Abwicklung des Fondsgeschäftes multilingual als white Label oder im Co-Branding.
Das Konzept des straight through processing ist in ITREXS³ konsequent umgesetzt. Die Prozesse sind standardisiert und die Arbeitsabläufe auf Effizienz ausgelegt. Die technisch einheitliche Gesamtlösung besteht aus Front-, Middle- und Backoffice, das modulweise eingesetzt werden kann.
Erweiterung/Produktvielfalt
Optional besteht die Möglichkeit die ITREXS³ Fondsabwicklung um zusätzliche Bankprodukte zu erweitern, d. h. die komplette Geschäftsabwicklung und Verwahrung aller Wertpapiere: Aktien, Optionsscheine, Anleihen, Futures und Währungsgeschäfte in einem Portfolio.
Zielgruppen
ITREXS ist eine moderne Banklösung. Die modulare Struktur ermöglicht den Einsatz von Modulen für unterschiedliche Institutsgruppen und Dienstleister:
ITREXS ist auf die Anforderungen der Vermittler und Betreuer abgestimmt.
Direkter Zugang über Internet, Online-Order, stets aktuelle Bestände, direkte Provisionsverrechnung, Reporting.
Multi-Funktions-Depot
Die Bestände des Kunden werden gemischt in einem, oder nach Zweck in mehreren Depots geführt. Für die Abwicklung der Transaktionen besteht ein Verrechnungskonto. Zusätzlich können auch weitere Geldkonten mit verschiedenen Verzinsungsmodellen geführt werden. Der Kunde erhält nur noch einen einheitlichen Depotauszug. Er hat nur noch einen Freistellungsauftrag für alle Fonds und erhält nur noch eine Erträgnisaufstellung für die steuerliche Veranlagung.
Leistungen:
HTML-Web-Frontend für Kunde und Betreuer
Orderfunktion für Fonds Sammelorder Musterportfolios Sparpläne Erträgnisse Konten Zahlungsverkehr Fondsdaten (WM-Daten-Service) Realtime, neartime Bewertung Asset-Management Performanceberechnung Risikoanalyse Elektronische Postbox Ermittlung Sammelorders gegenüber KAG‘s Elektronische Weiterleitung ETF Sparplanabwicklung Abrechnung mit flexiblen Gebührenmodellen Ermittlung Betreuerprovision Settlement Clearstream Überwachung von Z/L mit KAG‘s Custodian Geldverrechnung Erträgnisabrechnung Reporting (Depotauszug, Anlagestruktur, Erträgnisaufstellung) Betreuerinformationen (Provision, Umsätze, Risikoklassen, Liquidität, Cash-Flow...)
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