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WEB-Frontend
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Portfolio-Management
Die Darstellung von Portfoliostrukturen nach Produkten, Währungen, Branchen, Fälligkeiten und Risiken sollen den Kunden bei der Umsatzentscheidung unterstützen. Nach diesem Konzept ist die Betrachtungsweise des Kundenportfolios aufgebaut. Der Kunde kann sich durch die eigene Anlage von Standard-Depots organisieren und unterschiedliche Produkte einstellen. Kennzahlen und Risikopotentiale werden zu allen Produkten ermittelt - auch bei Optionen, Optionsscheinen und Futures. Die Zerlegung von Zins- und Endfälligkeiten in Cashflow‘s geben einen Überblick über den Liquiditätsstatus in der Zukunft.
Erweiterte Funktionen stehen dem Betreuer und dem Portfolio Manager zur Verfügung.
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Funktionen
- Ordererfassung Börsengeschäfte
- Ordererfassung Fonds
- Termingelder
- Devisengeschäfte
- Portfolioanzeige nach Produkten
- Depotbestand und Transaktionen
- Anlagestrategie, Musterportfolio
- Anlagebeschränkung und Restriktionen
- Asset-Allocation, Portfolio-Rebalancing mit automatischer Ordergenerierung
- Vermögenswertermittlung, historische Entwicklung
- Performanceberechnung MWR, TWR
- Wertpapierbestände/Risikokennzahlen
- Konten und Kontentransaktionen
- Interne und externe Zahlungen
ITREXS³ Web Frontend ermöglicht den Einblick in die gesamten Werte des Kunden von den verschiedenen Depots (mit unterschiedlichen Anlegestrategien), bis hin zu Bank-Konten in verschiedenen Währungen. Die realisierten und nicht realisierten Gewinne und Verluste werden dargestellt, ebenso wie Risikopotentiale.
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Die ITREXS³ Module Asset Allocation und Risiko Management können optional in das Web Frontend integriert werden. Die Darstellung der Bestände nach Währung, Branchen, Produktarten etc. erfolgt in grafischer Form.
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Stets aktuelle Übersicht der gesamten Erträge aus:
Die Darstellung orientiert sich an der Jahressteuerbescheinigung und Erträgnisaufstellung. In der Detaildarstellung werden alle steuerlich relevanten Werte bis zur Einzelabrechnung dargestellt.
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