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ITREXS³ Multi Channel Reporting - MCR
Die in ITREXS³ zentral gespeicherten Informationen müssen den Kunden und Betreuern in der Bank mit minimalem Aufwand in vielfältiger Weise zur Verfügung gestellt werden. ITREXS³ MCR bietet enorme Vorteile und vielfältige Kostensparpotenziale. Das serverzentrierte Reporting-Konzept und die zentrale Administration von Standardberichten unterstützen die unternehmensweite Vereinheitlichung des betrieblichen Berichtswesens. Da Reports automatisiert erstellt und verteilt werden, sparen die Mitarbeiter bei der Berichterstellung viel Zeit. Sie können sich stattdessen auf die Analyse der Berichtsergebnisse und die daraus resultierenden Aktivitäten konzentrieren.
ITREXS³ MCR erfüllt die gesetzlichen Nachweis– und Aufbewahrungspflichten und trägt den vielschichtigen Anforderungen in der Bank, speziell an die Kundeninformation, Rechnung. Die Lösung ist zudem zur Ausführung von Sondervereinbarungen geeignet.
Die Reporting-Ergebnisse können an ein bestehendes e-Mail und Fax-Server-System weitergereicht werden, so dass beispielsweise Depot-/Kontoauszüge regelmäßig nach einem zuvor ausgearbeiteten Zeitplan an die Kunden verschickt werden können.
Mit dem Web-Reporting Modul von ITREXS³ MCR werden die Reports in exzellenter Qualität als PDF-Dateien dem Anwender sofort sichtbar auf seinen Browser geliefert. Zudem bietet ITREXS³ MCR die Möglichkeit dem Kunden die Reports gesammelt zum Download bereitzustellen. Der Download-Prozess findet über eine verschlüsselte und mit RSA gesicherte Verbindung statt. - mehr Informationen zu RSA -
ITREXS³ MCR unterstützt auch weitere weitverbreitete Formate wie z.B. Excel.
Für den Kunden
- Depotauszug (verschiedene Varianten)
- Asset-Allocation nach Branchen, Länder, Währungen, Produkte
- Vermögensbericht
- Cashflow-Analyse, Zins– und Endfälligkeiten
- Erträgnisübersicht
- Kontoauszug
- Historische Umsätze, Depot, Konto
- Risikoanalyse
- Geschäftsberichte zu Fonds
- Rechenschaftsbericht mit Portfolio-Renditen und Wertentwicklung
Für den Betreuer
- Transaktionsliste Wertpapiere
- Provision/Bonifikation nach Kunden und Wertpapiergruppen
- Kontenbewegungen
- Wertpapierbestände (auch als File)
- Kunden– und Adressdaten (File)
- Kontensalden
- Gewinner/Verlierer
- Cashflow-Analyse
- Asset-Allocation nach Branchen, Länder, Währungen, Produkte
- Klumpenrisiken
- Erträgnisse (Aktien, Renten, Fonds, GuV)
- Risikoklassenabgleich
- Vermögensbericht mit Wertentwicklung
- Umsatzstatistiken nach Kunden, Produkt, Provision, Bonifikation
Für den Controller
- Umsatzübersicht nach Betreuer und Kundengruppen
- Provisionen und Bonifikationen nach Betreuer
- Risikoklassenabgleich und Anlagestrukturvergleich
- Geldwäsche, Umsatzstatistiken
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