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Web-Frontend
ITREXS bietet ein komplexes, multilinguales, webbasiertes Frontend für den Bankkunden, Betreuer und Vermittler. Das Frontend kann in Finanz- und Informationsportale eingebunden werden. Das hinterlegte Businesspartnerkonzept ermöglicht eine kundenspezifische Steuerung der Funktionen und des Designs. ITREXS unterstützt das white Label-Konzept und/oder das Co-Branding. Innerhalb der Mandantensteuerung kann nach Businesspartnern und deren Betreuern/Vermittlern unterschieden werden.
Das Frontend von ITREXS bietet dem Anwender neben dem direkten Ordern an den nationalen und internationalen Börsen, der Fondsabwicklung und des Zahlungsverkehrs vor allem auch die wichtigen Instrumente eines professionellen Portfolio-, Asset- und Risiko-Managements. Mit dieser vollständigen und einheitlichen Integration der Vermögens-Management-Module bietet ITREXS, insbesondere für den Betrater und Vermittler, eine stets aktuelle Sicht auf die Kunden. Mit ITREXS gewinnen Finanzdienstleister, Vermögensverwalter, Vertriebsbanken einen entscheidenden Vorsprung vor den Mitbewerbern im Markt. Es sind keine zusätzlichen Portfoliosysteme für die Vermögensverwaltung und Beratung mehr erforderlich.
Die Zugriffe auf die Kunden, Wertpapierbestände und Transaktionen erfolgt realtime und direkt auf die aktuellen Bestände der Bank. Wertpapierorders, FX-Geschäfte und Zahlungsverkehrstransaktionen werden realtime disponiert. Der Kunde und Betreuer hat stets einen aktuellen Überblick über seine gesamten Vermögenswerte, über realisierte und nicht realisierte Gewinne/Verluste, sowie über offene Zahlungsein- und Zahlungsausgänge.
ITREXS Web-Frontend
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Portfolioübersicht
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Übersicht der Wertpapierbestände und Konten nach Produktgruppen mit Volumen, Gewinn/Verlust
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Basisdaten Kunde
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Adressen, Konten, Depots
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Umsätze Historisch
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Orders, Wertpapierumsätze, Kontenumsätze
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Erträgnisse
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Zins-, Dividenden, Fondserträgnisse mit allen steuerlichen Bestandteilen, Wertpapierumsätze mit Gewinn/Verlust, Devisengewinn/-verlust, Zinserträge aus Geldanlagen
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Kontenumsatzstatistik
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Umsätze auf Konten nach Umsatzarten
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Asset-Allocation
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Wertpapierbestände und Transaktionen nach Branchen, Länder, Währungen
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Anleihen
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Darstellung von Cashflows, Zins- und Endfälligkeiten
Darstellung der Bestände nach Renditen, Duration, Fälligkeiten
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Performance
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Darstellung der Portfolioentwicklung nach individuellen Zeiträumen, Ermittlung der Performance nach Money/Time Weighted Rate of Return, der Wertentwicklung und der nicht performancewirksamen Umsätze.
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Performance-Beitragsrechnung
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Darstellung der Performancebeiträge (Gewinne und Verluste aus Wertpapiere, Devisen, Erträgnisse nach Produkten, Branchen, Länder, Währung
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Portfolioentwicklung
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Darstellung der Portfolioentwicklung über vorgegebene Zeiträume nach Volumen, GuV, Risiken, Erträgnisse
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Einzelorder
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Einzelorder (realtime) aus verschiedenen Bestandsanzeigen, Fondsportal
mit integrierter Ermittlung der Buying-Power, Abrechnungskondition
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Sammelorder
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Sammelorder für Kundengruppen nach Wertpapieren
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Devisenhandel
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Kauf und Verkauf (realtime) von Devisen im Ouote- und Deal-Verfahren
Devisenpositionsanzeige
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Orderbuch
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Aktuelles und historisches Orderbuch für Wertpapiere und Devisen
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Sparpläne
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Eingabe, Änderung, Löschung von Sparplänen
Übersicht Spar- und Auszahlpläne
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Fondsportal
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Integration Fondsvertriebsportal für Kunden und Betreuer von arago GmbH
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Kontenübersicht
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Anzeige aller Konten mit Salden, Disposaldo, Kreditlinie
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Kontoauszug
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Darstellung aller Umsätze mit Detailangaben auf den Zahlungsverkehrs- und Anlagekonten
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Überweisung
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Eingabe von Überweisungen und Umbuchungen in EUR und Währung im integrierten Devisengeschäft
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Daueraufträge
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Verwaltung von Daueraufträgen
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Zahlungsvorlagen
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Verwaltung von beliebigen Zahlungsvorlagen zur direkten Ausführung
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Reporting
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Elektronische Postbox für Wertpapierabrechnungen, Konto- und Depotauszüge, Vermögensberichte via PDF oder Daten-File
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Kundenakte
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Content-Management-System für Korrespondenz, Informationen, Terminverwaltung zwischen Kunde, Betreuer und Bank
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Portfolioreports
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Erstellung von realtime-Reports (Depotanalysen, Performancereport, Vermögensberichte)
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Betreuerinformationen
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Gesamtübersichten nach Produkten, Risikoklassen, Gewinn/Verlust, Branchen, Länder, Konten über Kundengruppen nach Betreuer
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