Bankbuchhaltung

Zahlungsverkehr

Der Zahlungsverkehr in ITREXS ist multi currency.

Die Erfassung von Zahlungen kann in Form einer Einzelzahlung oder als Stapelerfassung erfolgen. Das System prüft die Übereinstimmung der Umsätze auf Soll/Haben und generiert automatisch die Währungsausgleichsbuchungen.

Über den Zahlungsein- und -ausgang (DTA Format) erfolgt der institutsübergreifende Zahlungsverkehr.

Die Anzeige der Primanoten erfolgt nach der Herkunft der Zahlungen. Manuell erfasste Zahlungen sind freizugeben. Die Primanoten können als Übersicht, als Stapel oder in Form der Einzelumsätze angezeigt werden. Mit der Freigabe erfolgt auch der juristische Update des Kontosaldos. Umsätze, die im System erfasst sind bzw. durch automatische Buchungen entstehen, werden bei der Buying-Power-Ermittlung berücksichtigt.