Gesamtbanklösung | BPO Servicebank | Technologie Kunden-Beraterfrontend
ITREXS³ bietet ein komplexes, webbasiertes Frontend für den Bankkunden, Betreuer und Vermittler. Das Frontend kann in Finanz- und Informationsportale eingebunden werden. Das hinterlegte Businesspartnerkonzept ermöglicht eine kundenspezifische Steuerung der Funktionen und des Designs.
vergrößern / drucken Das Frontend von ITREXS³ bietet dem Anwender neben dem direkten Ordern an den nationalen und internationalen Börsen, der Fondsabwicklung und des Zahlungsverkehrs vor allem auch die wichtigen Instrumente eines professionellen Portfolio-, Asset- und Risiko-Managements.
Mit dieser vollständigen und einheitlichen Integration der Vermögens-Management-Module bietet ITREXS³, insbesondere für den Betrater und Vermittler, eine stets aktuelle Sicht auf die Kunden. Mit ITREXS³ gewinnen Finanzdienstleister, Vermögensverwalter, Vertriebsbanken einen entscheidenden Vorsprung vor den Mitbewerbern im Markt. Es sind keine zusätzlichen Portfoliosysteme für die Vermögensverwaltung und Beratung mehr erforderlich.
Die Zugriffe auf die Kunden, Wertpapierbestände und Transaktionen erfolgen realtime und direkt auf die aktuellen Bestände der Bank. Wertpapierorders, FX-Geschäfte und Zahlungsverkehrstransaktionen werden realtime disponiert. Der Kunde und Betreuer hat stets einen aktuellen Überblick über seine gesamten Vermögenswerte, über realisierte und nicht realisierte Gewinne/Verluste sowie über offene Zahlungsein- und Zahlungsausgänge.
| Portfolioübersicht | Übersicht der Wertpapierbestände und Konten nach Produktgruppen mit Volumen, Gewinn/Verlust |
| Basisdaten Kunde | Adressen, Konten, Depots |
| Umsätze Historisch | Orders, Wertpapier- und Kontenumsätze |
| Erträgnisse | Zins-, Dividenden, Fondserträgnisse mit allen steuerlichen Bestandteilen, Wertpapierumsätze mit Gewinn/Verlust, Devisengewinn/-verlust, Zinserträge aus Geldanlagen |
| Kundenumsatzstatistik | Umsätze auf Konten, Depots nach Umsatzarten |
| Asset-Allocation | Wertpapierbestände nach Branchen, Länder, Währungen, Produkten |
| Anleihen | Darstellung von Cashflows, Zins- und Endfälligkeiten Darstellung der Bestände nach Renditen, Duration, Fälligkeiten |
| Performance | Darstellung der Portfolioentwicklung nach individuellen Zeiträumen, Ermittlung der Performance nach Money/Time Weighted Rate of Return, der Wertentwicklung und der nicht performancewirksamen Umsätze. |
| Performance-Beitragsrechnung | Darstellung der Performancebeiträge (Gewinne und Verluste aus Wertpapieren, Devisen, Erträgnisse nach Produkten, Branchen, Länder, Währung |
| Portfolioentwicklung | Darstellung der Portfolioentwicklung über vorgegebene Zeiträume nach Volumen, GuV, Risiken, Erträgnisse |
| Einzelorder | Einzelorder (realtime) aus verschiedenen Bestandsanzeigen, Fondsportal mit integrierter Ermittlung der Buying-Power, Abrechnungskondition |
| Sammelorder | Sammelorder für Kundengruppen nach Wertpapieren |
| Devisenhandel | Kauf und Verkauf von Devisen im Ouote- und Deal-Verfahren Devisenpositionsanzeige |
| Orderbuch | Aktuelles und historisches Orderbuch für Wertpapiere und Devisen |
| Sparpläne | Eingabe, Änderung, Löschung von Sparplänen Übersicht Spar- und Auszahlpläne, Cashsparpläne |
| Fondsportal | Integration Fondsvertriebsportal für Kunden und Betreuer |
| Kontenübersicht | Anzeige aller Konten mit Salden, Disposaldo, Kreditlinie, Verzinsung |
| Kontoauszug | Darstellung aller Umsätze mit Detailangaben auf den Zahlungsverkehrs- und Anlagekonten |
| Überweisung | Eingabe von Überweisungen, Umbuchungen, EU-Überweisungen |
| Daueraufträge | Verwaltung von Daueraufträgen |
| Zahlungsvorlagen | Verwaltung von beliebigen Zahlungsvorlagen zur direkten Ausführung |
| Reporting | Elektronische Postbox für Wertpapierabrechnungen, Konto- und Depotauszüge, Vermögensberichte via PDF oder Daten-File |
| Kundenakte | Content-Management-System für Korrespondenz, Informationen, Terminverwaltung zwischen Kunde, Betreuer und Bank |
| Portfolioreports | Erstellung von realtime-Reports (Depotanalysen, Performancereport, Vermögensberichte) |
| Betreuerinformationen | Gesamtübersichten nach Produkten, Risikoklassen, Gewinn/Verlust, Branchen, Länder, Liquidität, Fälligkeiten, Termine |
